外国為替、または外国為替取引は、ある通貨を別の通貨に交換することを含みます。海外旅行や旅行先の国の通貨とのドル交換の必要性など、外国為替取引に従事する機能的な目的がある場合がありますが、通貨を取引するための経済的または投機的な理由もあります。
ここに外国為替取引、その歴史と取引戦略に関するいくつかの重要な情報があります。
主要な外国為替取引統計
- ニューヨーク連銀の調査によると、2021年4月の北米の1日あたりの平均外国為替取引高は9,667億ドルでした。
- これは、2019年4月のレベルである8,109億ドルから約20％の増加を示しました。
- 国際決済銀行（BIS）からのトリエンナーレレポートによると、2019年4月の世界の外国為替平均日次取引量は6.6兆ドルでした。
- BISによると、米ドルは外国為替取引で群を抜いて最も人気のある通貨であり、2019年4月の1日の平均取引高の5.8兆ドルを占めています。
- BISのレポートによると、次に人気のある通貨はユーロが2.1兆ドル、日本円が1.1兆ドルでした。
外国為替取引とは何ですか？
外国為替市場は、ある通貨を別の通貨に交換するために使用されます。これが必要になる理由はいくつかあります。複数の国で事業を行っている企業、金融トレーダー、海外旅行を考えている人はすべて、外国為替取引に従事する理由があります。
外国為替の膨大なニーズにより、外国為替市場は世界で最大かつ最も流動的である傾向がありますが、一部の通貨は変動する可能性があります。
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外国為替取引の歴史
通貨の取引は何世紀にもわたって何らかの形で存在してきました。人々は長い間商品やサービスの支払い方法を必要としており、さまざまな通貨がその主要な部分を占めてきました。しかし、今日のより近代的な外国為替市場は比較的最近の創造物です。
- 1944年7月、44か国の代表者がニューハンプシャー州ブレトンウッズに集まり、為替レートの安定を生み出し、競争力のある通貨の切り下げを防ぎ、経済成長を促進する通貨システムを確立しました。
- ブレトンウッズ体制は1958年に完全に機能し、通貨は変換可能であり、国際債務はドルで決済され、ドルは固定為替レートで金に変換可能でした。
- 1971年、米国のリチャード・ニクソン大統領は、外国で保有されている米ドルの金額が米国の金供給量を上回った後、ドルの金への兌換性を終了しました。
- ブレトンウッズ体制の崩壊後、各国は金にペッグすることを除き、自国通貨の交換のためのあらゆる取り決めを自由に選択できるようになりました。通貨は、別の通貨や通貨バスケットに関連付けられるか、市場の力によってのみ決定される可能性があります。
- 今日、外国為替取引は主に顧客に代わって銀行によって行われ、取引は日曜日の午後5時から金曜日の午後4時まで24時間行われます。個人は自分の携帯電話のアプリを使用して取引することもできます。
最大の外国為替取引センター
ほとんどの外国為替取引はロンドンで行われ、ニューヨーク、シンガポール、香港がそれに続きます。欧州連合を離脱するという英国の決定は、ロンドンのスポットを最大の外国為替市場として凹ませると考える人もいましたが、それが事実であるとは証明されていません。
- イギリス
- アメリカ
- シンガポール
- 香港
- 日本
- スイス
- フランス
- 中国
- ドイツ
外国為替取引戦略
外国為替取引は概念的にはかなり単純ですが、それが必ずしもお金を稼ぐことを意味するわけではありません。始めたばかりの場合は、慎重に進み、あなたが行っている取引とそれらがどのようにうまくいかないかを理解していることを確認してください。
あなたは株取引を提供する多くのオンラインブローカーで外国為替を取引することができます。ここに初心者とより経験豊富なトレーダーのためのいくつかの戦略があります。
- 初心者: 多くのトレーダーはテクニカル分析を使用して次の動きを計画します。これには、チャートと価格アクションを見て、通貨が次に向かう方向を予測することが含まれます。トレンドトレーディングは、理解しやすく、本質的に最近の価格トレンドが続くという予測であるため、初心者に適した戦略です。
- 中級: もう少し高度なアプローチを探している場合は、キャリートレードが有益なオプションになる可能性があります。キャリートレードでは、低金利の通貨をショートし、高金利の通貨を購入します。日本の金利が低いため、この戦略では日本円がよく使用されます。次に、トレーダーは別の通貨を購入して、金利差をキャプチャします。ただし、金利の上昇が一掃されるように為替レートが変動する可能性があることに注意してください。
外国為替取引を始める方法
外国為替取引は他の投資オプションと類似していますが、それをユニークにするいくつかの特徴があります。
- 証券口座を開設する。 金融資産を取引する前に、仲介口座を設定する必要があります。これは、Interactive BrokersやTDアメリトレードなどのオンラインで簡単に行うことができます。すべてのブローカーが外国為替取引を提供しているわけではないので、口座を開設する前にプラットフォームが提供していることを確認してください。アカウントへの入金は比較的簡単で、電子送金または小切手で行うことができます。オンラインでの入金には通常、数日かかります。
- 外国為替の基本を学ぶ。 外国為替取引には、株式やETFの取引とは異なる固有の課題があります。外国為替取引と為替レートの変動を駆動する要因は、株価の変動要因とは異なります。通貨を取引している国のマクロ経済要因により注意を払う必要があります。GDP成長率、貿易赤字、金利などが為替レートに大きく影響します。取引を開始する前に、重要な基本事項を理解してください。
- 戦略を選ぶ。 基本を理解したら、どの取引戦略を追求するか選択します。テクニカル分析を使ってトレンドを特定しますか？それともマクロ経済データに基づいた基本的なアプローチに従いますか？どちらのアプローチも成功する可能性がありますが、自分に最も合った戦略を選ぶことが重要です。
- ゆっくり始める。 初めてのときは慎重に進めるのが最善です。最初の取引で大きな利益を狙う必要はありません。損失で大きく失わないように、少額から始めて学びながら経験を積みましょう。経験が増えるにつれてポジションサイズを増やし、トレンドをより迅速に認識できるようになります。
